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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 782.00 | 17 802.00 | 359 980.00 | 377 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 249.00 | 17 802.00 | 402 447.00 | 420 249.00 |
CU Autres participations | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 199.00 | 48 323.00 | | 78 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 461.00 | 29 876.00 | | 57 461.00 |
DL TOTAL (I) | 152 161.00 | 94 699.00 | | 152 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 551.00 | 161 402.00 | | 129 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 901.00 | 106 913.00 | | 94 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 10 445.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 760.00 | 13 545.00 | | 15 760.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | 18 178.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 286.00 | 310 483.00 | | 250 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 447.00 | 405 183.00 | | 402 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048.00 | -2 736.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 819.00 | 130 420.00 | | 161 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 358.00 | 100 544.00 | | 104 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 461.00 | 29 876.00 | | 57 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 782.00 | | | 377 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 551.00 | 31 880.00 | 97 670.00 | 129 551.00 |
VI Groupe et associés | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 286.00 | 152 616.00 | 97 670.00 | 250 286.00 |