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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 782.00 | 17 802.00 | 359 980.00 | 377 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CF Disponibilités | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 606.00 | 17 802.00 | 436 804.00 | 454 606.00 |
CU Autres participations | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 550.00 | 135 661.00 | | 195 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 866.00 | 59 889.00 | | 102 866.00 |
DL TOTAL (I) | 314 916.00 | 212 050.00 | | 314 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 898.00 | 97 670.00 | | 72 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 732.00 | 96 227.00 | | 29 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 5 159.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 385.00 | 22 469.00 | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 888.00 | 221 526.00 | | 121 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 804.00 | 433 576.00 | | 436 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -35.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | -1 889.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 103.00 | 193 750.00 | | 214 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 237.00 | 133 861.00 | | 111 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 866.00 | 59 889.00 | | 102 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 782.00 | | | 377 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 782.00 | | | 377 782.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 898.00 | 24 270.00 | 48 628.00 | 72 898.00 |
VI Groupe et associés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 888.00 | 73 261.00 | 48 628.00 | 121 888.00 |