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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 782.00 | 17 802.00 | 359 980.00 | 377 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 985.00 | 17 802.00 | 405 183.00 | 422 985.00 |
CU Autres participations | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 323.00 | 63 271.00 | | 48 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 876.00 | -14 947.00 | | 29 876.00 |
DL TOTAL (I) | 94 699.00 | 64 823.00 | | 94 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 402.00 | 189 562.00 | | 161 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 913.00 | 90 209.00 | | 106 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 12 303.00 | | 10 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 545.00 | 12 000.00 | | 13 545.00 |
EA Autres dettes | 18 178.00 | 29 990.00 | | 18 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 483.00 | 334 065.00 | | 310 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 183.00 | 398 888.00 | | 405 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 736.00 | 6 515.00 | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 420.00 | 90 000.00 | | 130 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 544.00 | 104 947.00 | | 100 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 876.00 | -14 947.00 | | 29 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 782.00 | | | 377 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 291.00 | 2 511.00 | | 15 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 291.00 | 2 511.00 | | 15 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 164.00 | 30 614.00 | 129 551.00 | 160 164.00 |
VI Groupe et associés | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 483.00 | 180 933.00 | 129 551.00 | 310 483.00 |