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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 083.00 | 417.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 624.00 | 136 309.00 | 7 315.00 | 143 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 370.00 | 111 015.00 | 37 355.00 | 148 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 024.00 | 249 407.00 | 287 616.00 | 537 024.00 |
BT Marchandises | 1 028 712.00 | 50 140.00 | 978 571.00 | 1 028 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 947.00 | 5 822.00 | 189 125.00 | 194 947.00 |
CF Disponibilités | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 081.00 | 55 963.00 | 1 360 119.00 | 1 416 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 105.00 | 305 370.00 | 1 647 735.00 | 1 953 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 148.00 | -39 288.00 | | -5 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 518.00 | 34 140.00 | | 89 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 121.00 | 3 332.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 837 490.00 | 749 184.00 | | 837 490.00 |
DP Provisions pour risques | 8 461.00 | 5 084.00 | | 8 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 024.00 | 10 420.00 | | 9 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 485.00 | 15 504.00 | | 17 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 863.00 | 329 062.00 | | 318 863.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 3 330.00 | | 1 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 759.00 | 912 690.00 | | 792 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 735.00 | 1 677 378.00 | | 1 647 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 005.00 | | 7 422.00 | 533 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 537 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 291 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 505.00 | | 5 892.00 | 289 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 1 530.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 072.00 | 60 835.00 | 1 499.00 | 190 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | 500.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 488.00 | 60 335.00 | 1 499.00 | 188 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 504.00 | 3 377.00 | 1 396.00 | 15 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 625.00 | 6 516.00 | | 43 625.00 |
6T Sur comptes clients | 5 666.00 | 2 813.00 | 2 657.00 | 5 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 291.00 | 9 328.00 | 2 657.00 | 49 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 795.00 | 12 706.00 | 4 053.00 | 64 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 706.00 | 4 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 863.00 | 318 863.00 | | 318 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 682.00 | 115 470.00 | 118 212.00 | 233 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 161.00 | | | 392 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
VP Divers | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 197.00 | 289 667.00 | 17 530.00 | 307 197.00 |
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 759.00 | 674 547.00 | 118 212.00 | 792 759.00 |