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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 735.00 | 158 502.00 | 45 232.00 | 203 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 381.00 | 135 214.00 | 34 167.00 | 169 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 344.00 | 296 415.00 | 321 929.00 | 618 344.00 |
BN En cours de production de biens | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BT Marchandises | 1 350 312.00 | 79 540.00 | 1 270 772.00 | 1 350 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 450.00 | 4 961.00 | 344 488.00 | 349 450.00 |
BZ Autres créances | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
CF Disponibilités | 553 380.00 | | 553 380.00 | 553 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 989.00 | 84 501.00 | 2 253 488.00 | 2 337 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 333.00 | 380 916.00 | 2 575 416.00 | 2 956 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 336.00 | 22 358.00 | | 28 336.00 |
DH Report à nouveau | 343 202.00 | 269 623.00 | | 343 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 410.00 | 119 557.00 | | 148 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 948.00 | 1 162 538.00 | | 1 270 948.00 |
DP Provisions pour risques | 612.00 | 388.00 | | 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 529.00 | 8 305.00 | | 8 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 757.00 | 351 761.00 | | 338 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 4 013.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 987.00 | 890.00 | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 357.00 | 614 861.00 | | 819 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 596.00 | 148 386.00 | | 119 596.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | 7 008.00 | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 940.00 | 1 126 920.00 | | 1 295 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 416.00 | 2 297 762.00 | | 2 575 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 907.00 | 1 117 273.00 | | 1 234 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 098 569.00 | | 5 098 569.00 | 5 098 569.00 |
FD Production vendue biens | -28 550.00 | | -28 550.00 | -28 550.00 |
FG Production vendue services | 300 115.00 | | 300 115.00 | 300 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 133.00 | | 5 370 133.00 | 5 370 133.00 |
FM Production stockée | | | 17 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 159.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 517.00 | 12 603.00 | | 28 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 517.00 | 12 603.00 | | 28 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 558.00 | 6 738.00 | | 19 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 558.00 | 6 806.00 | | 19 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 959.00 | 5 798.00 | | 8 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 277.00 | 39 638.00 | | 46 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 602.00 | 4 443 555.00 | | 5 441 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 192.00 | 4 323 999.00 | | 5 293 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 410.00 | 119 557.00 | | 148 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 534.00 | | 58 001.00 | 368 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 717.00 | 25 642.00 | 32 943.00 | 303 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 018.00 | 25 642.00 | 32 943.00 | 301 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 305.00 | 224.00 | | 8 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 381.00 | 16 159.00 | | 63 381.00 |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 342.00 | 16 159.00 | | 68 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 647.00 | 16 383.00 | | 76 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 357.00 | 819 357.00 | | 819 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 343 496.00 | 343 496.00 | | 343 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 757.00 | 283 710.00 | 55 047.00 | 338 757.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VP Divers | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 776.00 | 426 776.00 | | 426 776.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 953.00 | 1 234 907.00 | 55 047.00 | 1 289 953.00 |