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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 290.00 | 146 956.00 | 57 334.00 | 204 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 893.00 | 125 006.00 | 32 887.00 | 157 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 214.00 | 274 462.00 | 332 752.00 | 607 214.00 |
BN En cours de production de biens | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BT Marchandises | 1 096 977.00 | 35 668.00 | 1 061 309.00 | 1 096 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 801.00 | 2 548.00 | 189 253.00 | 191 801.00 |
BZ Autres créances | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
CF Disponibilités | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 009.00 | 38 215.00 | 1 362 794.00 | 1 401 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 223.00 | 312 677.00 | 1 695 545.00 | 2 008 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DH Report à nouveau | 49 894.00 | -5 148.00 | | 49 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088.00 | 89 518.00 | | 114 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 909.00 | 2 121.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 920 366.00 | 837 490.00 | | 920 366.00 |
DP Provisions pour risques | 2 756.00 | 8 461.00 | | 2 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 917.00 | 9 024.00 | | 7 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 673.00 | 17 485.00 | | 10 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 239.00 | 233 682.00 | | 178 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 682.00 | 318 863.00 | | 392 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 803.00 | 138 703.00 | | 148 803.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 1 512.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 506.00 | 792 759.00 | | 764 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 545.00 | 1 647 735.00 | | 1 695 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 024.00 | | 75 373.00 | 537 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 607 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 362 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 994.00 | | 75 373.00 | 291 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 407.00 | 27 623.00 | 2 568.00 | 249 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | 417.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 324.00 | 27 206.00 | 2 568.00 | 247 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 140.00 | | 14 473.00 | 50 140.00 |
6T Sur comptes clients | 5 822.00 | | 3 274.00 | 5 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 963.00 | | 17 747.00 | 55 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 448.00 | | 17 747.00 | 73 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 25 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 682.00 | 392 682.00 | | 392 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 239.00 | 71 353.00 | 106 886.00 | 178 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 358.00 | | | 469 358.00 |
VP Divers | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 785.00 | 261 255.00 | 17 530.00 | 278 785.00 |
VW T.V.A. | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 220.00 | 657 334.00 | 106 886.00 | 764 220.00 |