| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 186.00 | 160 272.00 | 25 914.00 | 186 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 516.00 | 128 519.00 | 27 997.00 | 156 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 930.00 | 291 490.00 | 296 440.00 | 587 930.00 |
BN En cours de production de biens | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BT Marchandises | 1 102 969.00 | 31 544.00 | 1 071 424.00 | 1 102 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 900.00 | 6 778.00 | 354 122.00 | 360 900.00 |
BZ Autres créances | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CF Disponibilités | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 767.00 | 38 323.00 | 1 562 444.00 | 1 600 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 697.00 | 329 813.00 | 1 858 884.00 | 2 188 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 665.00 | 10 181.00 | | 16 665.00 |
DH Report à nouveau | 201 467.00 | 118 277.00 | | 201 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 849.00 | 129 675.00 | | 113 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 981.00 | 1 009 132.00 | | 1 082 981.00 |
DP Provisions pour risques | 648.00 | 1 808.00 | | 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 565.00 | 9 725.00 | | 8 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 063.00 | 106 986.00 | | 38 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 186.00 | 2 796.00 | | 17 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 828.00 | 374 331.00 | | 412 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 254.00 | 131 011.00 | | 143 254.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 4 851.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 338.00 | 719 976.00 | | 767 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 884.00 | 1 738 833.00 | | 1 858 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 799 064.00 | | 3 799 064.00 | 3 799 064.00 |
FD Production vendue biens | -17 501.00 | | -17 501.00 | -17 501.00 |
FG Production vendue services | 367 074.00 | | 367 074.00 | 367 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 637.00 | | 4 148 637.00 | 4 148 637.00 |
FM Production stockée | | | -123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 613.00 | 9 279.00 | | 14 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 613.00 | 9 487.00 | | 14 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968.00 | 15 249.00 | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 16 221.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 646.00 | -6 734.00 | | 6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 236.00 | 6 933.00 | | 30 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 071.00 | 3 724 902.00 | | 4 199 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 221.00 | 3 595 227.00 | | 4 085 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 849.00 | 129 675.00 | | 113 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 670.00 | | 9 723.00 | 614 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 462.00 | 587 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 462.00 | 342 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 199.00 | | | 225 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 441.00 | | 9 723.00 | 369 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 076.00 | 25 907.00 | 28 494.00 | 294 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 149.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 526.00 | 25 759.00 | 28 494.00 | 291 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 725.00 | | 1 160.00 | 9 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 636.00 | | 4 092.00 | 35 636.00 |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | 1 474.00 | | 5 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 940.00 | 1 474.00 | 4 092.00 | 40 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 665.00 | 1 474.00 | 5 252.00 | 50 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | 5 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 828.00 | 412 828.00 | | 412 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 352 766.00 | 352 766.00 | | 352 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 063.00 | 16 302.00 | 21 761.00 | 38 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 823.00 | | | 918 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 274.00 | 428 744.00 | 17 530.00 | 446 274.00 |
VW T.V.A. | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 152.00 | 728 390.00 | 21 761.00 | 750 152.00 |