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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 46 667.00 | 93 333.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 965.00 | 70 657.00 | 64 307.00 | 134 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 209.00 | 118 568.00 | 197 641.00 | 316 209.00 |
BT Marchandises | 201 075.00 | | 201 075.00 | 201 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
BZ Autres créances | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
CF Disponibilités | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 495.00 | | 525 495.00 | 525 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 703.00 | 118 568.00 | 723 135.00 | 841 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 877.00 | 5 535.00 | | 6 877.00 |
DH Report à nouveau | 130 654.00 | 105 171.00 | | 130 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 442.00 | 26 825.00 | | 13 442.00 |
DL TOTAL (I) | 350 973.00 | 337 531.00 | | 350 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | 1 246.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 564.00 | 266 410.00 | | 263 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 006.00 | 77 103.00 | | 89 006.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 692.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 272.00 | 29 928.00 | | 19 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 162.00 | 375 378.00 | | 372 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 135.00 | 734 909.00 | | 723 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 088.00 | | 1 230 088.00 | 1 230 088.00 |
FG Production vendue services | 161 825.00 | | 161 825.00 | 161 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 913.00 | | 1 391 913.00 | 1 391 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 4 538.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 056.00 | 16 667.00 | | 19 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 665.00 | 21 205.00 | | 19 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | 3 365.00 | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004.00 | 3 365.00 | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 661.00 | 17 840.00 | | 12 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 7 470.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 930.00 | 1 455 034.00 | | 1 434 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 487.00 | 1 428 209.00 | | 1 421 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 442.00 | 26 825.00 | | 13 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 408.00 | | 16 800.00 | 299 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 244.00 | 40 000.00 | | 141 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 164.00 | | 16 800.00 | 118 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 869.00 | 74 699.00 | | 43 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 46 667.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 625.00 | 28 033.00 | | 42 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 564.00 | 263 564.00 | | 263 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VC Groupe et associés | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 768.00 | 282 768.00 | 40 000.00 | 322 768.00 |
VW T.V.A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 957.00 | 371 957.00 | | 371 957.00 |