| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 93 333.00 | 46 667.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 965.00 | 98 680.00 | 36 285.00 | 134 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 209.00 | 193 257.00 | 122 952.00 | 316 209.00 |
BT Marchandises | 292 757.00 | | 292 757.00 | 292 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 454.00 | | 171 454.00 | 171 454.00 |
BZ Autres créances | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CF Disponibilités | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 345.00 | | 545 345.00 | 545 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 554.00 | 193 257.00 | 668 297.00 | 861 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 549.00 | 6 877.00 | | 7 549.00 |
DH Report à nouveau | 143 425.00 | 130 654.00 | | 143 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 134.00 | 13 442.00 | | -28 134.00 |
DL TOTAL (I) | 322 839.00 | 350 973.00 | | 322 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | 206.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 562.00 | 263 564.00 | | 163 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 736.00 | 89 006.00 | | 107 736.00 |
EA Autres dettes | 71 047.00 | 114.00 | | 71 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 956.00 | 19 272.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 458.00 | 372 162.00 | | 345 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 297.00 | 723 135.00 | | 668 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 007.00 | | 1 260 007.00 | 1 260 007.00 |
FG Production vendue services | 30 625.00 | 157 691.00 | 188 316.00 | 30 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 632.00 | 157 691.00 | 1 448 322.00 | 1 290 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 667.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 609.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 316.00 | 19 056.00 | | 16 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 429.00 | 19 665.00 | | 17 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 7 004.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 7 004.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 374.00 | 12 661.00 | | 17 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 797.00 | 1 434 930.00 | | 1 466 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 931.00 | 1 421 487.00 | | 1 494 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 134.00 | 13 442.00 | | -28 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 209.00 | | | 316 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 568.00 | 74 689.00 | | 118 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 911.00 | 46 667.00 | | 47 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 657.00 | 28 022.00 | | 70 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 562.00 | 163 562.00 | | 163 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 454.00 | | | 171 454.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VC Groupe et associés | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 964.00 | 257 964.00 | | 257 964.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 302.00 | 345 302.00 | | 345 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | | | 1 668.00 |