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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
DH Report à nouveau | -128 052.00 | 115 290.00 | | -128 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 243.00 | -243 343.00 | | -140 243.00 |
DL TOTAL (I) | -60 746.00 | 79 496.00 | | -60 746.00 |
DP Provisions pour risques | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 223.00 | 163 164.00 | | 32 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 229.00 | 189 701.00 | | 7 229.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 130 594.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 474.00 | 483 941.00 | | 39 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 828.00 | 563 438.00 | | 26 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 449.00 | | 169 449.00 | 169 449.00 |
FG Production vendue services | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 588.00 | | 174 588.00 | 174 588.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -54 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 236.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 3 192.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 3 040.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 200.00 | 1 493 380.00 | | 175 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 443.00 | 1 736 723.00 | | 315 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 243.00 | -243 343.00 | | -140 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 208.00 | | | 316 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 208.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 244.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 964.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 912.00 | 2 296.00 | 276 208.00 | 273 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 244.00 | | 141 244.00 | 141 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 668.00 | 2 296.00 | 134 964.00 | 132 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VC Groupe et associés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |