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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 965.00 | 132 668.00 | 2 297.00 | 134 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 209.00 | 273 912.00 | 42 297.00 | 316 209.00 |
BT Marchandises | 209 786.00 | | 209 786.00 | 209 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 144.00 | | 243 144.00 | 243 144.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CF Disponibilités | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 141.00 | | 521 141.00 | 521 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 350.00 | 273 912.00 | 563 438.00 | 837 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 549.00 | 7 548.00 | | 7 549.00 |
DH Report à nouveau | 115 290.00 | 143 424.00 | | 115 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 343.00 | -28 134.00 | | -243 343.00 |
DL TOTAL (I) | 79 496.00 | 322 839.00 | | 79 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | 156.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 164.00 | 163 562.00 | | 163 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 701.00 | 107 736.00 | | 189 701.00 |
EA Autres dettes | 130 594.00 | 71 047.00 | | 130 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 941.00 | 345 457.00 | | 483 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 438.00 | 668 296.00 | | 563 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 068.00 | | 1 223 068.00 | 1 223 068.00 |
FG Production vendue services | 30 350.00 | 236 402.00 | 266 752.00 | 30 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 418.00 | 236 402.00 | 1 489 820.00 | 1 253 418.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 1 112.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956.00 | 16 316.00 | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | 17 428.00 | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 55.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 55.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | 17 373.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 380.00 | 1 466 796.00 | | 1 493 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 723.00 | 1 494 931.00 | | 1 736 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 343.00 | -28 134.00 | | -243 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 208.00 | | | 316 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 256.00 | 80 655.00 | | 193 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 577.00 | 46 666.00 | | 94 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 679.00 | 33 988.00 | | 98 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 144.00 | 243 144.00 | | 243 144.00 |
VB T. V. A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VC Groupe et associés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VI Groupe et associés | 130 552.00 | 130 552.00 | | 130 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 873.00 | 316 873.00 | | 316 873.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 460.00 | 483 460.00 | | 483 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |