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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 884.00 | 80 599.00 | 79 285.00 | 159 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 413.00 | 80 599.00 | 137 814.00 | 218 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 203.00 | | 120 203.00 | 120 203.00 |
BT Marchandises | 1 427 306.00 | | 1 427 306.00 | 1 427 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 820.00 | | 130 820.00 | 130 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CF Disponibilités | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 815.00 | | 1 741 815.00 | 1 741 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 228.00 | 80 599.00 | 1 879 629.00 | 1 960 228.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 555.00 | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | 280 806.00 | 124 986.00 | | 280 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 160 820.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 355 823.00 | 341 911.00 | | 355 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 442.00 | 984 874.00 | | 599 442.00 |
EA Autres dettes | 257 942.00 | 387 642.00 | | 257 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 523 799.00 | 2 301 153.00 | | 1 523 799.00 |
ED (V) | 6.00 | 5 269.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 629.00 | 2 648 333.00 | | 1 879 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 975 252.00 | | 4 975 252.00 | 4 975 252.00 |
FG Production vendue services | 103 118.00 | 205 333.00 | 308 451.00 | 103 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 370.00 | 205 333.00 | 5 283 703.00 | 5 078 370.00 |
FM Production stockée | | | -4 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 063.00 | 5 894.00 | | 37 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 063.00 | 5 894.00 | | 37 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 063.00 | -5 894.00 | | -37 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 206.00 | 87 527.00 | | 26 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 655.00 | 3 576 426.00 | | 5 336 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 743.00 | 3 415 606.00 | | 5 322 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 913.00 | 160 820.00 | | 13 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 513.00 | | 5 000.00 | 213 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 58 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 218 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 884.00 | | | 159 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 629.00 | | 5 000.00 | 53 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 956.00 | 30 643.00 | | 49 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 956.00 | 30 643.00 | | 49 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 442.00 | 599 442.00 | | 599 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 948.00 | 153 948.00 | | 153 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 942.00 | 257 942.00 | | 257 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 576.00 | 267 576.00 | | 267 576.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 688.00 | 155 259.00 | 58 429.00 | 213 688.00 |
VW T.V.A. | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 799.00 | 1 523 799.00 | | 1 523 799.00 |