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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 668.00 | 75 447.00 | 21 221.00 | 96 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 768.00 | 75 447.00 | 38 321.00 | 113 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 968.00 | | 118 968.00 | 118 968.00 |
BT Marchandises | 1 018 490.00 | | 1 018 490.00 | 1 018 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
BZ Autres créances | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 237 345.00 | | 1 237 345.00 | 1 237 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 113.00 | 75 447.00 | 1 275 666.00 | 1 351 113.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | | 294 718.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 210.00 | | | -32 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 393.00 | -326 928.00 | | -374 393.00 |
DL TOTAL (I) | -345 497.00 | 28 895.00 | | -345 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 836.00 | 280 529.00 | | 198 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 876.00 | 984.00 | | 92 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 700.00 | 630 509.00 | | 860 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 578.00 | 367 185.00 | | 300 578.00 |
EA Autres dettes | 32 208.00 | 351 871.00 | | 32 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 164.00 | 1 631 077.00 | | 1 621 164.00 |
ED (V) | | 299.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 666.00 | 1 660 271.00 | | 1 275 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 597.00 | | 2 382.00 | 190 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 613.00 | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 211.00 | 113 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 599.00 | 96 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 884.00 | | 2 382.00 | 159 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 279.00 | 21 109.00 | 55 941.00 | 110 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 279.00 | 21 109.00 | 55 941.00 | 110 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 700.00 | 860 700.00 | | 860 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 199.00 | 256 199.00 | | 256 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 217.00 | 122 217.00 | | 122 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 836.00 | 198 836.00 | | 198 836.00 |
VI Groupe et associés | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 528.00 | 86 528.00 | 17 000.00 | 103 528.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 414.00 | 1 607 414.00 | | 1 607 414.00 |