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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 324.00 | 38 062.00 | 2 262.00 | 40 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 324.00 | 38 062.00 | 2 262.00 | 40 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
BT Marchandises | 472 716.00 | | 472 716.00 | 472 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 761.00 | | 231 761.00 | 231 761.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CF Disponibilités | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 846.00 | | 876 846.00 | 876 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 170.00 | 38 062.00 | 879 108.00 | 917 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DH Report à nouveau | -406 602.00 | -32 210.00 | | -406 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 690.00 | -374 393.00 | | -112 690.00 |
DL TOTAL (I) | -458 187.00 | -345 497.00 | | -458 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 332.00 | 198 836.00 | | 202 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 92 876.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 758.00 | 860 700.00 | | 715 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 924.00 | 300 578.00 | | 298 924.00 |
EA Autres dettes | 120 043.00 | 32 208.00 | | 120 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 295.00 | 1 621 164.00 | | 1 337 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 108.00 | 1 275 666.00 | | 879 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 768.00 | | 670.00 | 113 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 114.00 | 40 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 014.00 | 40 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 668.00 | | 670.00 | 96 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 447.00 | 19 629.00 | 57 014.00 | 75 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 447.00 | 19 629.00 | 57 014.00 | 75 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 758.00 | 715 758.00 | | 715 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
UX Autres créances clients | 231 761.00 | 231 761.00 | | 231 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 517.00 | 274 517.00 | | 274 517.00 |
VW T.V.A. | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 295.00 | 1 337 295.00 | | 1 337 295.00 |