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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 884.00 | 110 279.00 | 49 605.00 | 159 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 597.00 | 110 279.00 | 80 318.00 | 190 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
BT Marchandises | 1 017 749.00 | | 1 017 749.00 | 1 017 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
BZ Autres créances | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CF Disponibilités | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 612.00 | | 233 612.00 | 233 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 954.00 | | 1 579 954.00 | 1 579 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 551.00 | 110 279.00 | 1 660 271.00 | 1 770 551.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | 294 718.00 | 280 806.00 | | 294 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 928.00 | 13 913.00 | | -326 928.00 |
DL TOTAL (I) | 28 895.00 | 355 823.00 | | 28 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 529.00 | 267 576.00 | | 280 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 377.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 509.00 | 599 442.00 | | 630 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 185.00 | 398 463.00 | | 367 185.00 |
EA Autres dettes | 351 871.00 | 257 942.00 | | 351 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 077.00 | 1 523 799.00 | | 1 631 077.00 |
ED (V) | 299.00 | 6.00 | | 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 271.00 | 1 879 629.00 | | 1 660 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 413.00 | | 183.00 | 218 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 30 713.00 | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | | 190 597.00 | 28 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 884.00 | | | 159 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 529.00 | | 183.00 | 58 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 599.00 | 29 680.00 | | 80 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 599.00 | 29 680.00 | | 80 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 509.00 | 630 509.00 | | 630 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 848.00 | 262 848.00 | | 262 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 871.00 | 351 871.00 | | 351 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 529.00 | 280 529.00 | | 280 529.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 612.00 | | | 233 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 822.00 | 402 209.00 | 30 613.00 | 432 822.00 |
VW T.V.A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 077.00 | 1 631 077.00 | | 1 631 077.00 |