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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 51.00 | 566.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 821.00 | 51.00 | 770.00 | 821.00 |
BP En cours de production de services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 016.00 | 51.00 | 54 965.00 | 55 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 910.00 | 4 623.00 | | 5 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | 1 287.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 27 256.00 | 26 910.00 | | 27 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 3 459.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 12 074.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 166.00 | 3 446.00 | | 23 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 709.00 | 18 979.00 | | 27 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 965.00 | 45 889.00 | | 54 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
FM Production stockée | | | 3 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 932.00 | 140 731.00 | | 172 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 585.00 | 139 444.00 | | 172 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | 1 287.00 | | 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204.00 | | 617.00 | 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |