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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 219.00 | 3 226.00 | 4 993.00 | 8 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 448.00 | 3 226.00 | 26 222.00 | 29 448.00 |
BP En cours de production de services | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 769.00 | 3 226.00 | 134 543.00 | 137 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 103.00 | 9 317.00 | | 20 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | 11 286.00 | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 46 854.00 | 42 103.00 | | 46 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 378.00 | 4 492.00 | | 24 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 4 340.00 | | 26 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 305.00 | 40 050.00 | | 37 305.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 688.00 | 49 422.00 | | 87 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 543.00 | 91 524.00 | | 134 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 688.00 | 49 422.00 | | 87 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
FG Production vendue services | 169 912.00 | | 169 912.00 | 169 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 672.00 | | 263 672.00 | 263 672.00 |
FM Production stockée | | | -2 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 40 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -821.00 | 1 064.00 | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 876.00 | 260 915.00 | | 284 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 125.00 | 249 629.00 | | 280 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752.00 | 11 286.00 | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698.00 | | 24 750.00 | 4 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | | 3 750.00 | 4 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 2 178.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 2 178.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VI Groupe et associés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
VW T.V.A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |