| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 260.00 | 885.00 | 1 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349.00 | 260.00 | 1 089.00 | 1 349.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 098.00 | 260.00 | 90 838.00 | 91 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | 5 910.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 252.00 | 346.00 | | 15 252.00 |
DL TOTAL (I) | 36 734.00 | 27 256.00 | | 36 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 1 578.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 2 965.00 | | 17 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 070.00 | 23 166.00 | | 36 070.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 104.00 | 27 709.00 | | 54 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 838.00 | 54 965.00 | | 90 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 104.00 | 27 709.00 | | 54 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 412.00 | | 182 412.00 | 182 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 412.00 | | 182 412.00 | 182 412.00 |
FM Production stockée | | | -9 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 117.00 | 172 932.00 | | 173 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 865.00 | 172 585.00 | | 157 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 252.00 | 346.00 | | 15 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821.00 | | 528.00 | 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | 528.00 | 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 209.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 209.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |