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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | 1 048.00 | 3 420.00 | 4 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698.00 | 1 048.00 | 3 650.00 | 4 698.00 |
BP En cours de production de services | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CF Disponibilités | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 573.00 | 1 048.00 | 91 524.00 | 92 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 317.00 | 481.00 | | 9 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 286.00 | 15 252.00 | | 11 286.00 |
DL TOTAL (I) | 42 103.00 | 36 734.00 | | 42 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492.00 | 265.00 | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 17 220.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 050.00 | 36 070.00 | | 40 050.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 550.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 422.00 | 54 104.00 | | 49 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 524.00 | 90 838.00 | | 91 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 422.00 | 54 104.00 | | 49 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 757.00 | | 223 757.00 | 223 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 757.00 | | 223 757.00 | 223 757.00 |
FM Production stockée | | | 35 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 47 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 7 685.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 915.00 | 173 117.00 | | 260 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 629.00 | 157 865.00 | | 249 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 286.00 | 15 252.00 | | 11 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349.00 | | 5 287.00 | 1 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 938.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | 3 324.00 | 1 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 1 963.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 789.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 789.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VW T.V.A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |