| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 261.00 | 3 963.00 | 1 298.00 | 5 261.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 2 712.00 | 4 488.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 1 812.00 | 1 268.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 948.00 | 3 461.00 | 4 487.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 088.00 | 12 548.00 | 71 540.00 | 84 088.00 |
BT Marchandises | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 920.00 | 12 548.00 | 99 372.00 | 111 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | -308.00 | | | -308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159.00 | -308.00 | | -159.00 |
DL TOTAL (I) | 8 168.00 | 8 327.00 | | 8 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 24.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 076.00 | 85 076.00 | | 74 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 8 794.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327.00 | 11 710.00 | | 12 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 204.00 | 105 604.00 | | 91 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 372.00 | 113 931.00 | | 99 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 28.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 692.00 | 8 972.00 | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 954.00 | 131 317.00 | | 120 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 113.00 | 131 625.00 | | 121 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159.00 | -308.00 | | -159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 618.00 | 3 572.00 | 642.00 | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 2 520.00 | 642.00 | 6 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |