| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 7 750.00 | 4 880.00 | 2 870.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 2 757.00 | 323.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 976.00 | 6 102.00 | 3 874.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 406.00 | 14 339.00 | 67 067.00 | 81 406.00 |
BT Marchandises | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 013.00 | 14 339.00 | 106 674.00 | 121 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DG Autres réserves | 541.00 | | | 541.00 |
DH Report à nouveau | | -467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287.00 | 1 008.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 10 205.00 | 9 918.00 | | 10 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 791.00 | 88 611.00 | | 83 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 10 756.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 443.00 | 8 057.00 | | 6 443.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 466.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 470.00 | 107 891.00 | | 96 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 674.00 | 117 809.00 | | 106 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | -3 500.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 029.00 | 115 365.00 | | 122 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 742.00 | 114 357.00 | | 121 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287.00 | 1 008.00 | | 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 001.00 | 1 598.00 | 5 261.00 | 18 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | 5 261.00 | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 140.00 | 1 599.00 | | 12 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 470.00 | 96 469.00 | | 96 470.00 |