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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 261.00 | 5 015.00 | 246.00 | 5 261.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 3 432.00 | 3 768.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 2 252.00 | 828.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 948.00 | 4 654.00 | 3 294.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 089.00 | 15 953.00 | 68 136.00 | 84 089.00 |
BT Marchandises | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 825.00 | 15 953.00 | 110 872.00 | 126 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | -467.00 | -308.00 | | -467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | -159.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 8 910.00 | 8 168.00 | | 8 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 38.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 180.00 | 74 076.00 | | 86 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 4 763.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 295.00 | 12 327.00 | | 9 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 964.00 | 91 204.00 | | 101 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 872.00 | 99 372.00 | | 110 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 980.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 308.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 10 692.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 399.00 | 120 954.00 | | 126 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 657.00 | 121 113.00 | | 125 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | -159.00 | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 548.00 | 3 405.00 | | 12 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985.00 | 2 353.00 | | 7 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |