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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 806.00 | 15 707.00 | 5 098.00 | 20 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 406.00 | 16 307.00 | 65 099.00 | 81 406.00 |
060 Stock marchandises | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
072 Créances – Autres | 276.00 | | 278.00 | 276.00 |
084 Disponibilités | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
110 Total général Actif | 143 035.00 | 16 307.00 | 126 728.00 | 143 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 377.00 | |
132 Autres réserves | | | 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 557.00 | 48 563.00 | | 46 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 020.00 | 67 025.00 | | 73 020.00 |
230 Autres produits | 6 510.00 | 1 641.00 | | 6 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 088.00 | 117 226.00 | | 126 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 533.00 | 31 955.00 | | 38 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -561.00 | 5 392.00 | | -561.00 |
242 Autres charges externes. | 38 960.00 | 39 349.00 | | 38 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 3 207.00 | | 3 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 185.00 | 28 952.00 | | 27 185.00 |
252 Charges sociales | 6 958.00 | 9 536.00 | | 6 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 968.00 | 1 598.00 | | 1 968.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 753.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 798.00 | 121 742.00 | | 116 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 290.00 | -4 513.00 | | 9 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 290.00 | 287.00 | | 4 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 406.00 | | | 81 406.00 |