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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 691.00 | 945.00 | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 3 248.00 | 16 028.00 | 19 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 149.00 | 3 938.00 | 136 211.00 | 140 149.00 |
BT Marchandises | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BZ Autres créances | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
CF Disponibilités | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 421.00 | | 339 421.00 | 339 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 570.00 | 3 938.00 | 475 632.00 | 479 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
DL TOTAL (I) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 995.00 | | | 209 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 448.00 | | | 166 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 774.00 | | | 444 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 632.00 | | | 475 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 774.00 | | | 444 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 140 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 19 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 989.00 | 51.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 565.00 | 209 565.00 | | 209 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VP Divers | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
VW T.V.A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 774.00 | 444 774.00 | | 444 774.00 |