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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 1 871.00 | 1 455.00 | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 253.00 | 1 160.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 9 791.00 | 9 484.00 | 19 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 251.00 | 11 914.00 | 131 337.00 | 143 251.00 |
BT Marchandises | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
BZ Autres créances | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
CF Disponibilités | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 052.00 | | 372 052.00 | 372 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 303.00 | 11 914.00 | 503 388.00 | 515 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 132.00 | 22 857.00 | | -9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 21 725.00 | 30 857.00 | | 21 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 986.00 | 209 995.00 | | 200 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 853.00 | 166 448.00 | | 203 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 784.00 | 68 273.00 | | 76 784.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 59.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 663.00 | 444 774.00 | | 481 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 388.00 | 475 632.00 | | 503 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 663.00 | 444 774.00 | | 481 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 149.00 | | 3 102.00 | 140 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 055.00 | | 1 689.00 | 118 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 275.00 | | 1 413.00 | 19 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 7 976.00 | | 3 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 1 180.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 6 796.00 | | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 780.00 | 197 780.00 | | 197 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 853.00 | 203 853.00 | | 203 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VP Divers | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
VW T.V.A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 663.00 | 481 663.00 | | 481 663.00 |