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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BZ Autres créances | 252 899.00 | | 252 899.00 | 252 899.00 |
CF Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 539.00 | | 307 539.00 | 307 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 539.00 | | 307 539.00 | 307 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 924.00 | 22 057.00 | | 12 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 358.00 | -9 133.00 | | -95 358.00 |
DL TOTAL (I) | -73 634.00 | 21 724.00 | | -73 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 464.00 | 200 986.00 | | 177 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 378.00 | 203 853.00 | | 147 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 875.00 | 76 785.00 | | 54 875.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 40.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 173.00 | 481 664.00 | | 381 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 539.00 | 503 388.00 | | 307 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 173.00 | 481 664.00 | | 381 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 251.00 | | 12 383.00 | 143 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 819.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 634.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 590.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 744.00 | | 7 481.00 | 119 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | | 4 902.00 | 20 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 914.00 | 9 851.00 | 21 765.00 | 11 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 2 940.00 | 4 811.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | 6 911.00 | 16 954.00 | 10 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 378.00 | 147 378.00 | | 147 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VP Divers | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 849.00 | 230 849.00 | | 230 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 122.00 | 292 122.00 | | 292 122.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 173.00 | 381 173.00 | | 381 173.00 |