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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 1 838.00 | 1 031.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 112 467.00 | | 112 467.00 | 112 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939.00 | 3 865.00 | 2 074.00 | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 469.00 | 7 425.00 | 5 044.00 | 12 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 033.00 | 13 129.00 | 128 903.00 | 142 033.00 |
BT Marchandises | 119 093.00 | | 119 093.00 | 119 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
BZ Autres créances | 171 054.00 | | 171 054.00 | 171 054.00 |
CF Disponibilités | 313 202.00 | | 313 202.00 | 313 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 410.00 | | 716 410.00 | 716 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 443.00 | 13 129.00 | 845 313.00 | 858 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -108 542.00 | | | -108 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 195.00 | | | 166 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 743.00 | | | 442 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 292.00 | | | 164 292.00 |
EA Autres dettes | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 826.00 | | | 841 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 313.00 | | | 845 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 300.00 | | | 710 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 082.00 | | 1 951.00 | 140 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | | 624.00 | 17 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 1 327.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315.00 | 6 814.00 | 13 130.00 | 6 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 957.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | 5 858.00 | | 5 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 341.00 | 33 815.00 | 131 526.00 | 165 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 744.00 | 442 744.00 | | 442 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 054.00 | 171 054.00 | | 171 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 401.00 | 284 114.00 | 8 287.00 | 292 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 826.00 | 710 300.00 | 131 526.00 | 841 826.00 |