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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 767.00 | | 403 767.00 | 403 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 893.00 | 43 079.00 | 6 813.00 | 49 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 360.00 | 383 291.00 | 130 069.00 | 513 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 163.00 | 441 773.00 | 543 390.00 | 985 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 517.00 | 22 542.00 | 89 975.00 | 112 517.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 278.00 | 27 746.00 | 1 412 533.00 | 1 440 278.00 |
BZ Autres créances | 242 485.00 | | 242 485.00 | 242 485.00 |
CF Disponibilités | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 661.00 | 50 287.00 | 1 849 374.00 | 1 899 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 825.00 | 492 060.00 | 2 392 764.00 | 2 884 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 418 876.00 | 418 876.00 | | 418 876.00 |
DH Report à nouveau | -31 664.00 | | | -31 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 157.00 | -31 664.00 | | -298 157.00 |
DL TOTAL (I) | 254 055.00 | 552 212.00 | | 254 055.00 |
DP Provisions pour risques | 15 067.00 | 22 035.00 | | 15 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 067.00 | 22 035.00 | | 15 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 004.00 | 76 246.00 | | 409 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 372.00 | 77 952.00 | | 73 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 599.00 | 845 773.00 | | 1 185 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 452.00 | 372 110.00 | | 422 452.00 |
EA Autres dettes | 13 687.00 | 40 619.00 | | 13 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 529.00 | 37 977.00 | | 19 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 643.00 | 1 450 677.00 | | 2 123 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 764.00 | 2 024 924.00 | | 2 392 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 468.00 | 1 431 261.00 | | 2 091 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 966.00 | 2 491.00 | | 336 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
FG Production vendue services | 6 004 878.00 | | 6 004 878.00 | 6 004 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 035.00 | | 6 013 035.00 | 6 013 035.00 |
FM Production stockée | | | 9 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 067.00 | |
GE Autres charges | | | 11 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 734.00 | 49 772.00 | | 43 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 1 474.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 1 474.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 269.00 | -1 474.00 | | 11 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -3 072.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 954.00 | 4 989 510.00 | | 6 157 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 112.00 | 5 021 174.00 | | 6 456 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 157.00 | -31 664.00 | | -298 157.00 |