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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 767.00 | | 403 767.00 | 403 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 149.00 | 40 712.00 | 2 438.00 | 43 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 064.00 | 422 139.00 | 44 925.00 | 467 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 874.00 | 478 254.00 | 451 620.00 | 929 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 741.00 | 25 067.00 | 93 674.00 | 118 741.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 548.00 | 10 616.00 | 956 932.00 | 967 548.00 |
BZ Autres créances | 171 231.00 | | 171 231.00 | 171 231.00 |
CF Disponibilités | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 453.00 | 35 683.00 | 1 334 770.00 | 1 370 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 327.00 | 513 937.00 | 1 786 390.00 | 2 300 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 418 876.00 | 418 876.00 | | 418 876.00 |
DH Report à nouveau | -392 256.00 | -329 821.00 | | -392 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 752.00 | -62 435.00 | | 44 752.00 |
DL TOTAL (I) | 236 372.00 | 191 620.00 | | 236 372.00 |
DP Provisions pour risques | 28 937.00 | 18 555.00 | | 28 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 937.00 | 18 555.00 | | 28 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 700.00 | 462 384.00 | | 245 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 521.00 | 39 207.00 | | 30 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 410.00 | 728 285.00 | | 903 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 990.00 | 273 392.00 | | 316 990.00 |
EA Autres dettes | 22 811.00 | 21 437.00 | | 22 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 081.00 | 1 526 354.00 | | 1 521 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 390.00 | 1 736 529.00 | | 1 786 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 512.00 | 1 512 901.00 | | 1 506 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 910.00 | 425 515.00 | | 229 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
FG Production vendue services | 4 450 765.00 | | 4 450 765.00 | 4 450 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 087.00 | | 4 463 087.00 | 4 463 087.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 803.00 | 47 697.00 | | 30 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 825.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 825.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 109.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | 716.00 | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -2 528.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 874.00 | 4 881 612.00 | | 4 547 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 122.00 | 4 944 047.00 | | 4 503 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 752.00 | -62 435.00 | | 44 752.00 |