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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 533.00 | 1 267.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 403 767.00 | | 403 767.00 | 403 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 972.00 | 36 723.00 | 6 249.00 | 42 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 064.00 | 318 339.00 | 92 725.00 | 411 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 497.00 | 372 998.00 | 504 499.00 | 877 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 644.00 | 28 640.00 | 78 004.00 | 106 644.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 228.00 | 14 997.00 | 1 020 231.00 | 1 035 228.00 |
BZ Autres créances | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
CF Disponibilités | 137 856.00 | | 137 856.00 | 137 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 003.00 | 43 637.00 | 1 340 366.00 | 1 384 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 500.00 | 416 635.00 | 1 844 865.00 | 2 261 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 281.00 | 418 876.00 | | 130 281.00 |
DH Report à nouveau | | -347 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 432.00 | 58 909.00 | | 52 432.00 |
DL TOTAL (I) | 347 713.00 | 295 281.00 | | 347 713.00 |
DP Provisions pour risques | 53 488.00 | 57 593.00 | | 53 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 488.00 | 57 593.00 | | 53 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 114.00 | 273 371.00 | | 284 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 482.00 | 39 135.00 | | 22 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 973.00 | 1 056 806.00 | | 786 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 687.00 | 429 367.00 | | 297 687.00 |
EA Autres dettes | 19 717.00 | 7 127.00 | | 19 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 691.00 | 14 650.00 | | 32 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 664.00 | 1 820 456.00 | | 1 443 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 865.00 | 2 173 330.00 | | 1 844 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 449.00 | 1 799 185.00 | | 1 407 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
FG Production vendue services | 3 504 632.00 | | 3 504 632.00 | 3 504 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 207.00 | | 3 516 207.00 | 3 516 207.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 051.00 | 7 950.00 | | 12 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 051.00 | 11 279.00 | | 12 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 35.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 796.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 143.00 | 10 483.00 | | 11 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 132.00 | 4 755 038.00 | | 3 600 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 700.00 | 4 696 128.00 | | 3 547 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 432.00 | 58 909.00 | | 52 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 979.00 | 4 645.00 | | 8 979.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |