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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 266.00 | 2 534.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 403 767.00 | | 403 767.00 | 403 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 893.00 | 34 354.00 | 6 539.00 | 40 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 434.00 | 381 715.00 | 55 718.00 | 437 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 288.00 | 432 738.00 | 470 550.00 | 903 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 623.00 | 28 120.00 | 73 503.00 | 101 623.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 775.00 | 14 090.00 | 1 463 684.00 | 1 477 775.00 |
BZ Autres créances | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
CF Disponibilités | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 991.00 | 42 210.00 | 1 702 780.00 | 1 744 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 278.00 | 474 948.00 | 2 173 330.00 | 2 648 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 418 876.00 | 418 876.00 | | 418 876.00 |
DH Report à nouveau | -347 504.00 | -392 256.00 | | -347 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 909.00 | 44 752.00 | | 58 909.00 |
DL TOTAL (I) | 295 281.00 | 236 372.00 | | 295 281.00 |
DP Provisions pour risques | 57 593.00 | 28 937.00 | | 57 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 593.00 | 28 937.00 | | 57 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 371.00 | 245 700.00 | | 273 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 135.00 | 30 521.00 | | 39 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 806.00 | 903 410.00 | | 1 056 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 367.00 | 316 990.00 | | 429 367.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 22 811.00 | | 7 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 650.00 | 1 650.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 456.00 | 1 521 081.00 | | 1 820 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 330.00 | 1 786 390.00 | | 2 173 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
FG Production vendue services | 4 672 451.00 | | 4 672 451.00 | 4 672 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 975.00 | | 4 684 975.00 | 4 684 975.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 750.00 | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 279.00 | 750.00 | | 11 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 852.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 2 852.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 483.00 | -2 102.00 | | 10 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 272.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 038.00 | 4 547 874.00 | | 4 755 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 128.00 | 4 503 122.00 | | 4 696 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 909.00 | 44 752.00 | | 58 909.00 |