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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 547.00 | 231 222.00 | 51 325.00 | 282 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 843.00 | 649 889.00 | 70 954.00 | 720 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 172.00 | 881 111.00 | 359 061.00 | 1 240 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
BT Marchandises | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 164 323.00 | | 164 323.00 | 164 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 489.00 | | 389 489.00 | 389 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 661.00 | 881 111.00 | 748 550.00 | 1 629 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 301 301.00 | 268 906.00 | | 301 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 624.00 | 63 645.00 | | 69 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 537 301.00 | 495 051.00 | | 537 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | 15 362.00 | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 31 252.00 | | 30 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 125.00 | 113 345.00 | | 121 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 858.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 249.00 | 160 817.00 | | 211 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 550.00 | 655 868.00 | | 748 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 680.00 | | | 187 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 694.00 | | | 1 180 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 962.00 | | | 949 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | 50.00 | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 240.00 | 23 871.00 | | 857 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 240.00 | 23 871.00 | | 857 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 531.00 | 19 963.00 | 23 569.00 | 43 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 353.00 | 68 583.00 | 1 770.00 | 70 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 249.00 | 187 680.00 | 23 569.00 | 211 249.00 |