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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 118.00 | 342.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 976.00 | 250 757.00 | 134 219.00 | 384 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 413.00 | 466 465.00 | 425 947.00 | 892 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 632.00 | 717 340.00 | 791 291.00 | 1 508 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BT Marchandises | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 347.00 | | 281 347.00 | 281 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 091.00 | | 438 091.00 | 438 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 723.00 | 717 340.00 | 1 229 382.00 | 1 946 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 363 279.00 | 381 232.00 | | 363 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 944.00 | 2 047.00 | | 23 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 721.00 | 1 453.00 | | 34 721.00 |
DL TOTAL (I) | 584 444.00 | 547 232.00 | | 584 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 546.00 | 490 698.00 | | 512 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 270.00 | 11 569.00 | | 12 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 100 227.00 | | 30 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 698.00 | 117 264.00 | | 89 698.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 939.00 | 719 849.00 | | 644 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 382.00 | 1 267 080.00 | | 1 229 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 289.00 | 438 271.00 | | 384 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 321.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 645.00 | | 98 986.00 | 1 504 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 1 508 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 1 277 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 134.00 | | | 229 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 403.00 | | 98 986.00 | 1 273 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 330.00 | 82 011.00 | | 635 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 42.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 254.00 | 81 969.00 | | 635 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 089.00 | 127 800.00 | 222 519.00 | 512 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
VP Divers | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 137.00 | 97 367.00 | 1 770.00 | 99 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 939.00 | 260 649.00 | 222 519.00 | 644 939.00 |