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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 7.00 | 8 073.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 160.00 | 300.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 054.00 | 276 267.00 | 201 787.00 | 478 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 506.00 | 528 115.00 | 365 391.00 | 893 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 883.00 | 804 549.00 | 856 334.00 | 1 660 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
CF Disponibilités | 334 502.00 | | 334 502.00 | 334 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 253.00 | | 527 253.00 | 527 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 136.00 | 804 549.00 | 1 383 586.00 | 2 188 136.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 367 223.00 | 363 279.00 | | 367 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 261.00 | 23 944.00 | | 39 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 018.00 | 34 721.00 | | 48 018.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 617 001.00 | 584 444.00 | | 617 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 184.00 | 512 546.00 | | 531 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | 12 270.00 | | 12 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 155.00 | 30 425.00 | | 57 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 851.00 | 89 698.00 | | 165 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 585.00 | 644 939.00 | | 766 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 586.00 | 1 229 382.00 | | 1 383 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 462.00 | 260 649.00 | | 326 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 632.00 | | 152 251.00 | 1 508 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 134.00 | | 8 080.00 | 229 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 389.00 | | 94 171.00 | 1 277 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 50 000.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 340.00 | 87 209.00 | | 717 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 49.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 223.00 | 87 159.00 | | 717 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 851.00 | 165 851.00 | | 165 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 649.00 | 90 734.00 | 334 047.00 | 530 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 895.00 | 94 896.00 | | 94 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 037.00 | 130 267.00 | 1 770.00 | 132 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 377.00 | 326 462.00 | 334 047.00 | 766 377.00 |