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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 34.00 | 426.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 880.00 | 227 192.00 | 44 688.00 | 271 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 890.00 | 348 706.00 | 507 185.00 | 855 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 013.00 | 575 932.00 | 783 081.00 | 1 359 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BT Marchandises | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 164 495.00 | | 164 495.00 | 164 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 008.00 | | 452 008.00 | 452 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 020.00 | 575 932.00 | 1 235 089.00 | 1 811 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 370 925.00 | 301 301.00 | | 370 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | 69 624.00 | | 30 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 632.00 | 3 876.00 | | 2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 566 364.00 | 537 301.00 | | 566 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 056.00 | 43 588.00 | | 461 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | 13 725.00 | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 30 924.00 | | 54 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 714.00 | 121 125.00 | | 136 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 908.00 | | |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 980.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 724.00 | 211 249.00 | | 668 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 089.00 | 748 550.00 | | 1 235 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 278.00 | 187 680.00 | | 398 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 56.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 172.00 | | 465 216.00 | 1 240 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 375.00 | 1 359 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 375.00 | 1 127 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | 460.00 | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 389.00 | | 464 756.00 | 1 009 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 111.00 | 116 465.00 | 82 735.00 | 881 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 111.00 | 116 431.00 | 82 735.00 | 881 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 846.00 | 62 568.00 | 178 101.00 | 460 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 076.00 | | | 448 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
VP Divers | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 714.00 | 136 714.00 | | 136 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 807.00 | 122 037.00 | 1 770.00 | 123 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 724.00 | 270 447.00 | 178 101.00 | 668 724.00 |