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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 771.00 | 30 714.00 | 1 057.00 | 31 771.00 |
AH Fonds commercial | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
AP Constructions | 401 512.00 | 399 593.00 | 1 918.00 | 401 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 803.00 | 208 262.00 | 56 540.00 | 264 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 843.00 | 158 105.00 | 34 737.00 | 192 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 844.00 | 796 676.00 | 190 168.00 | 986 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 660.00 | 31 803.00 | 270 857.00 | 302 660.00 |
BZ Autres créances | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
CF Disponibilités | 444 512.00 | | 444 512.00 | 444 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 853.00 | 31 803.00 | 879 050.00 | 910 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 698.00 | 828 479.00 | 1 069 218.00 | 1 897 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 319 894.00 | 272 099.00 | | 319 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 761.00 | 86 795.00 | | 32 761.00 |
DL TOTAL (I) | 490 157.00 | 496 395.00 | | 490 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 295.00 | 110 269.00 | | 103 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 704.00 | 10 677.00 | | 13 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 500.00 | 271 066.00 | | 415 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 454.00 | 64 520.00 | | 46 454.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 82.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 061.00 | 456 617.00 | | 579 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 218.00 | 953 012.00 | | 1 069 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 850.00 | 381 594.00 | | 519 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 052 026.00 | 44 703.00 | 4 096 730.00 | 4 052 026.00 |
FD Production vendue biens | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
FG Production vendue services | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 431.00 | 44 703.00 | 4 201 135.00 | 4 156 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 5 205.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | 3.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | 5 208.00 | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 3 002.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 3 002.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 2 206.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 23 478.00 | | 3 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 761.00 | 86 795.00 | | 32 761.00 |