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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
AH Fonds commercial | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
AP Constructions | 421 512.00 | 401 887.00 | 19 624.00 | 421 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 347.00 | 242 559.00 | 17 788.00 | 260 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 130.00 | 172 134.00 | 52 995.00 | 225 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 719.00 | 833 360.00 | 186 358.00 | 1 019 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 784.00 | 37 670.00 | 259 113.00 | 296 784.00 |
BZ Autres créances | 127 090.00 | 32 000.00 | 95 090.00 | 127 090.00 |
CF Disponibilités | 354 318.00 | | 354 318.00 | 354 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 855.00 | 69 670.00 | 720 184.00 | 789 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 574.00 | 903 031.00 | 906 543.00 | 1 809 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 304 916.00 | 352 656.00 | | 304 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | 27 260.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 447 996.00 | 517 417.00 | | 447 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 138.00 | 93 241.00 | | 79 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 845.00 | 15 850.00 | | 23 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 405.00 | 360 261.00 | | 313 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 944.00 | 66 211.00 | | 41 944.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 68.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 546.00 | 535 633.00 | | 458 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 543.00 | 1 053 050.00 | | 906 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 310.00 | | | 419 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 801 356.00 | 23 843.00 | 3 825 199.00 | 3 801 356.00 |
FD Production vendue biens | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
FG Production vendue services | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 674.00 | 23 843.00 | 3 928 517.00 | 3 904 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 16.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 16.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 360.00 | 4 405 034.00 | | 3 946 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 781.00 | 4 377 774.00 | | 3 940 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | 27 260.00 | | 5 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 405.00 | 313 405.00 | | 313 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 257 023.00 | 257 023.00 | | 257 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
VB T. V. A. | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 138.00 | 39 902.00 | 35 838.00 | 79 138.00 |
VI Groupe et associés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 919.00 | 388 307.00 | 53 612.00 | 441 919.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 546.00 | 419 310.00 | 35 838.00 | 458 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
ST Autres comptes | 472 477.00 | | | 472 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 755.00 | | | 231 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 397.00 | | | 269 397.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 698.00 | | | 604 698.00 |