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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 209.00 | 17 203.00 | 5.00 | 17 209.00 |
AH Fonds commercial | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
AP Constructions | 421 512.00 | 408 682.00 | 12 829.00 | 421 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 557.00 | 163 680.00 | 275 876.00 | 439 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 993.00 | 223 684.00 | 33 309.00 | 256 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 129.00 | 813 249.00 | 419 878.00 | 1 233 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BT Marchandises | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 655.00 | 2 897.00 | 164 758.00 | 167 655.00 |
BZ Autres créances | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CF Disponibilités | 674 085.00 | | 674 085.00 | 674 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 486.00 | 2 897.00 | 905 589.00 | 908 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 616.00 | 816 148.00 | 1 325 467.00 | 2 141 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
CU Autres participations | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 403 935.00 | 342 161.00 | | 403 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 034.00 | 161 774.00 | | 90 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 126.00 | | | 252 126.00 |
DL TOTAL (I) | 883 597.00 | 641 435.00 | | 883 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 114.00 | 45 947.00 | | 56 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 048.00 | 18 579.00 | | 90 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 183.00 | 258 925.00 | | 202 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 469.00 | 81 218.00 | | 93 469.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 122.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 870.00 | 404 794.00 | | 441 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 467.00 | 1 046 230.00 | | 1 325 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504 336.00 | 25 588.00 | 4 529 924.00 | 4 504 336.00 |
FD Production vendue biens | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
FG Production vendue services | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 848.00 | 25 588.00 | 4 618 436.00 | 4 592 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 25 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 533.00 | 500.00 | | 32 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 533.00 | 500.00 | | 32 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 533.00 | 455.00 | | 32 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 351.00 | 53 132.00 | | 110 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 450.00 | 5 068 112.00 | | 4 730 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 415.00 | 4 906 338.00 | | 4 640 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 034.00 | 161 774.00 | | 90 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 669.00 | | 325 981.00 | 927 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 587.00 | 1 118 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 587.00 | 1 118 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 669.00 | | 325 981.00 | 927 669.00 |