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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
AH Fonds commercial | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
AP Constructions | 401 512.00 | 399 858.00 | 1 653.00 | 401 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 347.00 | 224 832.00 | 35 515.00 | 260 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 230.00 | 160 729.00 | 59 501.00 | 220 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 805.00 | 802 199.00 | 192 605.00 | 994 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BT Marchandises | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 736.00 | 39 152.00 | 248 584.00 | 287 736.00 |
BZ Autres créances | 130 070.00 | 32 000.00 | 98 070.00 | 130 070.00 |
CF Disponibilités | 503 152.00 | | 503 152.00 | 503 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 596.00 | 71 152.00 | 860 444.00 | 931 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 401.00 | 873 351.00 | 1 053 050.00 | 1 926 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 352 656.00 | 319 894.00 | | 352 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 260.00 | 32 761.00 | | 27 260.00 |
DL TOTAL (I) | 517 417.00 | 490 157.00 | | 517 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 241.00 | 103 295.00 | | 93 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850.00 | 13 704.00 | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 261.00 | 415 500.00 | | 360 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 211.00 | 46 454.00 | | 66 211.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 106.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 633.00 | 579 061.00 | | 535 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 050.00 | 1 069 218.00 | | 1 053 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 519 850.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 210 392.00 | 88 378.00 | 4 298 770.00 | 4 210 392.00 |
FD Production vendue biens | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
FG Production vendue services | 92 186.00 | | 92 186.00 | 92 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 787.00 | 88 378.00 | 4 396 165.00 | 4 307 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 348.00 | |
GE Autres charges | | | 20 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 942.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 644.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 453.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 208.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 034.00 | 4 225 497.00 | | 4 405 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 774.00 | 4 192 736.00 | | 4 377 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 260.00 | 32 761.00 | | 27 260.00 |