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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 682.00 | -121 681.00 | | 121 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 755 966.00 | -5 006 960.00 | 1 749 006.00 | 6 755 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 315.00 | | 158 315.00 | 158 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 662.00 | -11 852.00 | 577 809.00 | 589 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 627.00 | -5 140 494.00 | 2 485 132.00 | 7 625 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 145.00 | | 5 046 145.00 | 5 046 145.00 |
BZ Autres créances | 1 944 874.00 | -87 573.00 | 1 857 300.00 | 1 944 874.00 |
CF Disponibilités | 2 173 001.00 | | 2 173 001.00 | 2 173 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 168 010.00 | -87 573.00 | 16 080 437.00 | 16 168 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 793 637.00 | -5 228 068.00 | 18 565 569.00 | 23 793 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 240.00 | 762 240.00 | | 762 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 354.00 | 1 433 926.00 | | 1 436 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 944.00 | 1 717 468.00 | | 1 531 944.00 |
DK Provisions réglementées | | 248 536.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 806 763.00 | 4 238 395.00 | | 3 806 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 232.00 | 541 736.00 | | 810 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 806.00 | 2 190 770.00 | | 1 769 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 177 971.00 | 12 196 570.00 | | 12 177 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 3 324.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 758 806.00 | 14 932 402.00 | | 14 758 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 565 569.00 | 19 170 797.00 | | 18 565 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 396 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 396 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 444 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 394 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 579 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 878 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 573.00 | |
GE Autres charges | | | 25 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 085 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 371 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 536.00 | 267 907.00 | | 248 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 687.00 | 267 907.00 | | 251 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 18 548.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 477.00 | 19 856.00 | | 22 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 807.00 | 38 404.00 | | 23 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 879.00 | 229 502.00 | | 227 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 021 296.00 | 1 144 979.00 | | 1 021 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 849.00 | 320 204.00 | | 45 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 715 714.00 | 57 071 663.00 | | 58 715 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 183 769.00 | 55 354 194.00 | | 57 183 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 944.00 | 1 717 468.00 | | 1 531 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475 990.00 | 346 629.00 | | 7 475 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | 689 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 879.00 | 7 625 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 837.00 | 35 674.00 | | 654 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 118 520.00 | 224 770.00 | | 118 520.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 246 538.00 | | 248 538.00 | 246 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 389.00 | 110 051.00 | 248 536.00 | 260 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 232.00 | | 810 232.00 | 810 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 806.00 | 1 769 806.00 | | 1 769 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625 014.00 | 6 625 014.00 | | 6 625 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869 133.00 | 4 869 133.00 | | 4 869 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 662.00 | | | 589 662.00 |
UX Autres créances clients | 5 046 145.00 | | | 5 046 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412 513.00 | | | 412 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 822.00 | 483 822.00 | | 483 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671 488.00 | 7 081 826.00 | 589 662.00 | 7 671 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 756 806.00 | 13 946 573.00 | 810 232.00 | 14 756 806.00 |