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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 233.00 | 194 577.00 | 6 656.00 | 201 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 578.00 | | 141 578.00 | 141 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 516.00 | 202 281.00 | 148 234.00 | 350 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051 517.00 | | 1 051 517.00 | 1 051 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 127 826.00 | | 7 127 826.00 | 7 127 826.00 |
BZ Autres créances | 2 183 654.00 | 244 645.00 | 1 939 008.00 | 2 183 654.00 |
CF Disponibilités | 25 911 880.00 | | 25 911 880.00 | 25 911 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 282 330.00 | 244 645.00 | 36 037 684.00 | 36 282 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 632 847.00 | 446 927.00 | 36 185 919.00 | 36 632 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 238.00 | 762 240.00 | | 762 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -5 198 113.00 | 878 458.00 | | -5 198 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803 666.00 | -613 197.00 | | -1 803 666.00 |
DL TOTAL (I) | -6 163 316.00 | 1 103 725.00 | | -6 163 316.00 |
DP Provisions pour risques | 175 503.00 | 55 030.00 | | 175 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 634 908.00 | 585 278.00 | | 6 634 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 810 411.00 | 640 308.00 | | 6 810 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 446.00 | 609 281.00 | | 373 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 952 511.00 | 513 181.00 | | 21 952 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 212 830.00 | 15 830 160.00 | | 13 212 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 919.00 | | |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 538 824.00 | 16 956 543.00 | | 35 538 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 185 919.00 | 18 700 577.00 | | 36 185 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 214 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 214 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 389 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 394 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 163 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 138 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 180.00 | |
GE Autres charges | | | 74 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 872 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385 695.00 | | | 2 385 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 530.00 | 107 843.00 | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388 225.00 | 107 843.00 | | 2 388 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 18 795.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385 695.00 | | | 2 385 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 522.00 | 119 407.00 | | 125 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511 431.00 | 138 202.00 | | 2 511 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 206.00 | -30 359.00 | | -123 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 591 892.00 | 1 951 189.00 | | 1 591 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 392 422.00 | -317 877.00 | | -1 392 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 780 934.00 | 67 169 149.00 | | 76 780 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 584 601.00 | 67 782 346.00 | | 78 584 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 803 666.00 | -613 197.00 | | -1 803 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 273 949.00 | | 133 890.00 | 7 273 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 599.00 | 141 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 057 323.00 | 350 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 959.00 | 201 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 634 764.00 | 7 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 233.00 | | 4 959.00 | 201 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 537.00 | | 128 931.00 | 6 513 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 178.00 | | | 559 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 969.00 | 27 450.00 | 4 120 138.00 | 4 294 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 969.00 | 27 450.00 | 4 120 138.00 | 4 294 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 308.00 | 779 183.00 | 72 455.00 | 640 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 963.00 | 241 122.00 | 58 440.00 | 61 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 963.00 | 241 122.00 | 58 440.00 | 61 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 271.00 | 1 020 306.00 | 130 895.00 | 702 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 446.00 | | 373 446.00 | 373 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 952 511.00 | 21 952 511.00 | | 21 952 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626 225.00 | 7 626 225.00 | | 7 626 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910 564.00 | 4 910 564.00 | | 4 910 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 578.00 | | 141 578.00 | 141 578.00 |
UX Autres créances clients | 7 127 826.00 | 7 127 826.00 | | 7 127 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660 822.00 | 660 822.00 | | 660 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 040.00 | 676 040.00 | | 676 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492 227.00 | 2 492 227.00 | | 2 492 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 512 029.00 | 10 370 450.00 | 141 578.00 | 10 512 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 538 824.00 | 35 165 377.00 | 373 446.00 | 35 538 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 819.00 | | | 819.00 |