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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 273.00 | -169 649.00 | 26 624.00 | 196 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488 519.00 | -4 125 319.00 | 2 363 200.00 | 6 488 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559 178.00 | | 559 178.00 | 559 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 273 949.00 | -4 294 969.00 | 2 978 979.00 | 7 273 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100 422.00 | | 5 100 422.00 | 5 100 422.00 |
BZ Autres créances | 1 139 070.00 | -61 963.00 | 1 077 107.00 | 1 139 070.00 |
CF Disponibilités | 9 509 251.00 | | 9 509 251.00 | 9 509 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 783 560.00 | -61 963.00 | 15 721 597.00 | 15 783 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 057 510.00 | -4 356 932.00 | 18 700 577.00 | 23 057 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 240.00 | 762 240.00 | | 762 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 878 458.00 | 2 172 641.00 | | 878 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 197.00 | -1 294 183.00 | | -613 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 725.00 | 1 716 922.00 | | 1 103 725.00 |
DP Provisions pour risques | 55 030.00 | 185 328.00 | | 55 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 278.00 | 507 395.00 | | 585 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 308.00 | 692 723.00 | | 640 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 281.00 | 921 336.00 | | 609 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 181.00 | 1 847 034.00 | | 513 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 830 160.00 | 15 583 453.00 | | 15 830 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 932.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 956 543.00 | 18 355 757.00 | | 16 956 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 700 577.00 | 20 765 402.00 | | 18 700 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 400 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 400 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 055 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 466 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 299 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 069 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 883.00 | |
GE Autres charges | | | 453 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 004 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 843.00 | 40 085.00 | | 107 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 407.00 | 46 785.00 | | 119 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 202.00 | 46 785.00 | | 138 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 359.00 | -6 699.00 | | -30 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 951 189.00 | 2 159 902.00 | | 1 951 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 877.00 | -483 448.00 | | -317 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 169 149.00 | 61 168 106.00 | | 67 169 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 782 346.00 | 62 462 289.00 | | 67 782 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 197.00 | -1 294 183.00 | | -613 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 558.00 | | 1 208 212.00 | 7 150 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 008.00 | 25 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 999.00 | 6 714 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 959.00 | 201 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614 032.00 | 6 488 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 273.00 | | 9 919.00 | 196 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 929 276.00 | | 1 173 275.00 | 6 929 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | | 25 017.00 | 25 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379 947.00 | 529 054.00 | 1 614 032.00 | 5 379 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 722.00 | 24 927.00 | | 144 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235 225.00 | 504 126.00 | 1 614 032.00 | 5 235 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 281.00 | | 609 281.00 | 609 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 181.00 | 513 181.00 | | 513 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752 746.00 | 9 752 746.00 | | 9 752 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518 507.00 | 5 518 507.00 | | 5 518 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 178.00 | | 559 178.00 | 559 178.00 |
UX Autres créances clients | 5 100 422.00 | 5 100 422.00 | | 5 100 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969 960.00 | 969 960.00 | | 969 960.00 |
VC Groupe et associés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 906.00 | 558 906.00 | | 558 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 833 488.00 | 6 274 309.00 | 559 178.00 | 6 833 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 956 543.00 | 16 347 261.00 | 609 281.00 | 16 956 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 794.00 | 681.00 | | 794.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |