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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 959 626.00 | 4 982 177.00 | 1 977 448.00 | 6 959 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 570 298.00 | | 570 298.00 | 570 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 687 544.00 | 5 108 628.00 | 2 578 915.00 | 7 687 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 491.00 | | 4 747 491.00 | 4 747 491.00 |
BZ Autres créances | 2 179 856.00 | 216 968.00 | 1 962 887.00 | 2 179 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 867 463.00 | | 10 867 463.00 | 10 867 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 226.00 | | 99 226.00 | 99 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 894 037.00 | 216 968.00 | 17 677 068.00 | 17 894 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 581 581.00 | 5 325 597.00 | 20 255 983.00 | 25 581 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 240.00 | 762 240.00 | | 762 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 2 968 299.00 | 1 436 354.00 | | 2 968 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 657.00 | 1 531 944.00 | | -795 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 105.00 | 3 806 763.00 | | 3 011 105.00 |
DP Provisions pour risques | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 752.00 | | | 499 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 832.00 | | | 528 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 129.00 | 810 232.00 | | 997 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 168.00 | 1 769 806.00 | | 548 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 142 421.00 | 12 177 971.00 | | 15 142 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 531.00 | 795.00 | | 17 531.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 716 046.00 | 14 758 806.00 | | 16 716 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 255 983.00 | 18 565 569.00 | | 20 255 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 710 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 710 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 715 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 073 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 778 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 587 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 752.00 | |
GE Autres charges | | | 17 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 474 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 330.00 | 248 536.00 | | 34 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 330.00 | 251 687.00 | | 34 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 852.00 | 180.00 | | 11 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 507.00 | 22 477.00 | | 134 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 360.00 | 23 807.00 | | 146 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 029.00 | 227 879.00 | | -112 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 923 171.00 | 1 021 296.00 | | 1 923 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 754 409.00 | 58 715 714.00 | | 60 754 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 550 067.00 | 57 183 769.00 | | 61 550 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 657.00 | 1 531 944.00 | | -795 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625 627.00 | | 609 331.00 | 7 625 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 051.00 | 7 687 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 051.00 | 7 117 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 035 964.00 | | 609 331.00 | 7 035 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 662.00 | | | 589 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 426.00 | 734 511.00 | 11 852.00 | 99 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 426.00 | 734 511.00 | 11 852.00 | 99 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 129.00 | | 997 129.00 | 997 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 168.00 | 548 168.00 | | 548 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 917 596.00 | 8 344 934.00 | 572 662.00 | 8 917 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736 391.00 | 5 387 067.00 | 349 323.00 | 5 736 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 298.00 | | | 570 298.00 |
UX Autres créances clients | 4 747 491.00 | | | 4 747 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591 023.00 | | | 591 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 433.00 | 488 433.00 | | 488 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 872.00 | 7 026 574.00 | 570 298.00 | 7 596 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 716 046.00 | 14 796 931.00 | 1 919 115.00 | 16 716 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 689.00 | 671.00 | | 689.00 |