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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 176.00 | 23 505.00 | 10 671.00 | 34 176.00 |
AN Terrains | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
AP Constructions | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 545.00 | 46 332.00 | 5 213.00 | 51 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 176.00 | 106 155.00 | 137 021.00 | 243 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 097.00 | 185 730.00 | 249 367.00 | 435 097.00 |
BT Marchandises | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BZ Autres créances | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CF Disponibilités | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 080.00 | | 222 080.00 | 222 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 177.00 | 185 730.00 | 471 447.00 | 657 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 67 803.00 | 47 216.00 | | 67 803.00 |
DH Report à nouveau | | -22 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258.00 | 42 949.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 109 661.00 | 107 403.00 | | 109 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 015.00 | | | 135 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 14 143.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535.00 | 1 332.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 665.00 | 145 368.00 | | 132 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 719.00 | 57 298.00 | | 77 719.00 |
EA Autres dettes | 11 919.00 | 9 968.00 | | 11 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 791.00 | 2 789.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 786.00 | 230 898.00 | | 361 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 447.00 | 338 301.00 | | 471 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 412.00 | 229 566.00 | | 238 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 488.00 | | 989 488.00 | 989 488.00 |
FG Production vendue services | 315 204.00 | | 315 204.00 | 315 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 691.00 | | 1 304 691.00 | 1 304 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 72 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | 3 054.00 | | 2 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 298.00 | 72 584.00 | | 72 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 1 064.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 274.00 | 17 200.00 | | 8 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 355.00 | 18 264.00 | | 8 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 302.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 690.00 | 3 929.00 | | 7 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899.00 | 40.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 735.00 | 4 271.00 | | 9 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | 13 993.00 | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 811.00 | 1 335 861.00 | | 1 315 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 553.00 | 1 292 912.00 | | 1 313 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258.00 | 42 949.00 | | 2 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 283.00 | 8 203.00 | | 11 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 621.00 | | 144 104.00 | 400 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 628.00 | 435 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106.00 | 34 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 522.00 | 396 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 116.00 | | 144 104.00 | 362 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 429.00 | 16 238.00 | 101 938.00 | 271 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104.00 | 3 507.00 | 106.00 | 20 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 324.00 | 12 732.00 | 101 831.00 | 251 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 015.00 | 13 175.00 | 55 353.00 | 135 015.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VP Divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 251.00 | 238 412.00 | 55 353.00 | 360 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 828.00 | 15 021.00 | | 16 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 918.00 | 10 562.00 | | 11 918.00 |
ST Autres comptes | 141 826.00 | 141 180.00 | | 141 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 429.00 | 3 662.00 | | 2 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 567.00 | 46 983.00 | | 43 567.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | 49.00 | | 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 567.00 | 6 933.00 | | 6 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 395.00 | 21 954.00 | | 23 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 785.00 | 262 164.00 | | 261 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 491.00 | 145 793.00 | | 146 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 801.00 | 155 453.00 | | 156 801.00 |