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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 051.00 | 25 380.00 | 10 671.00 | 36 051.00 |
AN Terrains | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
AP Constructions | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 053.00 | 51 185.00 | 5 868.00 | 57 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 933.00 | 142 519.00 | 106 414.00 | 248 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 206.00 | 228 822.00 | 219 384.00 | 448 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 551.00 | 228 822.00 | 228 730.00 | 457 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 22 034.00 | 70 061.00 | | 22 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 371.00 | 27 823.00 | | 44 371.00 |
DL TOTAL (I) | 106 005.00 | 137 484.00 | | 106 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 425.00 | 121 853.00 | | 108 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 108.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 105 704.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 806.00 | 71 064.00 | | 9 806.00 |
EA Autres dettes | | 15 340.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 2 789.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 725.00 | 318 620.00 | | 122 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 730.00 | 456 104.00 | | 228 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 009.00 | 208 445.00 | | 28 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
FG Production vendue services | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 503.00 | | 208 503.00 | 208 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | 36 743.00 | | 1 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 73 606.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 232.00 | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 232.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 142.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | 3 017.00 | | 9 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 274.00 | 1 367 154.00 | | 212 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 903.00 | 1 339 331.00 | | 167 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 371.00 | 27 823.00 | | 44 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 170.00 | | 3 066.00 | 445 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 448 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 896.00 | | 3 066.00 | 404 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 715.00 | 21 106.00 | | 207 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 224.00 | 156.00 | | 25 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 492.00 | 20 950.00 | | 182 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 425.00 | 13 709.00 | 57 611.00 | 108 425.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 725.00 | 28 009.00 | 57 611.00 | 122 725.00 |