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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 051.00 | 25 380.00 | 10 671.00 | 36 051.00 |
AN Terrains | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
AP Constructions | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 165.00 | 51 064.00 | 101.00 | 51 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 697.00 | 181 992.00 | 45 706.00 | 227 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 083.00 | 268 173.00 | 152 910.00 | 421 083.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 258.00 | 268 173.00 | 172 085.00 | 440 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 24 653.00 | 31 013.00 | | 24 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 911.00 | 36 497.00 | | 43 911.00 |
DL TOTAL (I) | 108 164.00 | 107 111.00 | | 108 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 948.00 | 66 624.00 | | 51 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 4 902.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 675.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 832.00 | 1 590.00 | | 8 832.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 224.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 922.00 | 76 015.00 | | 63 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 085.00 | 183 126.00 | | 172 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 817.00 | 24 073.00 | | 26 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 431.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | 10 160.00 | | 12 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 059.00 | 92 916.00 | | 105 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 148.00 | 56 419.00 | | 61 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 911.00 | 36 497.00 | | 43 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 123.00 | 11 029.00 | | 15 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 883.00 | | | 429 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 421 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 380 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 639.00 | | | 389 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 542.00 | 14 431.00 | 8 800.00 | 262 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 162.00 | 14 431.00 | 8 800.00 | 237 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 948.00 | 14 843.00 | 37 105.00 | 51 948.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 922.00 | 26 817.00 | 37 105.00 | 63 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 527.00 | 8 367.00 | | 8 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | 1 573.00 | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 22 333.00 | 16 852.00 | | 22 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 705.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 254.00 | 9 072.00 | | 9 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 000.00 | 18 445.00 | | 21 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 768.00 | 765.00 | | 1 768.00 |
ZE Dividendes | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 881.00 | 18 425.00 | | 23 881.00 |