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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 051.00 | 25 380.00 | 10 671.00 | 36 051.00 |
AN Terrains | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
AP Constructions | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 165.00 | 48 985.00 | 2 180.00 | 51 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 498.00 | 161 292.00 | 75 206.00 | 236 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 883.00 | 245 394.00 | 184 489.00 | 429 883.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 336.00 | 245 394.00 | 215 943.00 | 461 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 30 584.00 | 24 905.00 | | 30 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 430.00 | 41 479.00 | | 50 430.00 |
DL TOTAL (I) | 120 613.00 | 105 984.00 | | 120 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 750.00 | 94 726.00 | | 80 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 464.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 403.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 817.00 | 2 939.00 | | 8 817.00 |
EA Autres dettes | | 3 071.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | 2 905.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 329.00 | 104 508.00 | | 95 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 943.00 | 210 492.00 | | 215 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 843.00 | 23 767.00 | | 28 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 400.00 | 9 925.00 | | 16 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 794.00 | 105 395.00 | | 127 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 365.00 | 63 915.00 | | 77 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 430.00 | 41 479.00 | | 50 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 691.00 | 11 832.00 | | 16 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 005.00 | | 9 236.00 | 449 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 359.00 | 429 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 359.00 | 389 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 761.00 | | 9 236.00 | 408 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 245.00 | 18 568.00 | 22 419.00 | 249 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 865.00 | 18 568.00 | 22 419.00 | 223 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 750.00 | 14 265.00 | 59 960.00 | 80 750.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 329.00 | 28 843.00 | 59 960.00 | 95 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 561.00 | 9 284.00 | | 8 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 552.00 | 1 682.00 | | 1 552.00 |
ST Autres comptes | 23 890.00 | 19 516.00 | | 23 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 437.00 | 8 070.00 | | 51 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 1 985.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 248.00 | 11 269.00 | | 9 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 810.00 | 1 604.00 | | 1 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 442.00 | 21 198.00 | | 25 442.00 |