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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 7 479.00 | 1 596.00 | 9 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 749.00 | 854 271.00 | 489 478.00 | 1 343 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 033.00 | 367 758.00 | 131 275.00 | 499 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 377.00 | 1 229 508.00 | 624 869.00 | 1 854 377.00 |
BT Marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BZ Autres créances | 510 780.00 | | 510 780.00 | 510 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 052.00 | | 85 052.00 | 85 052.00 |
CF Disponibilités | 130 059.00 | | 130 059.00 | 130 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 231.00 | | 736 231.00 | 736 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 608.00 | 1 229 508.00 | 1 361 100.00 | 2 590 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 863 778.00 | 746 967.00 | | 863 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 462.00 | 116 810.00 | | 136 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 033.00 | 873 571.00 | | 1 010 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 639.00 | 194 579.00 | | 254 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269.00 | 16 617.00 | | 21 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | 34 664.00 | | 43 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 361.00 | 33 616.00 | | 31 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 068.00 | 279 475.00 | | 351 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 100.00 | 1 153 046.00 | | 1 361 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 761.00 | 241 686.00 | | 283 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 785.00 | 139 741.00 | | 143 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 812.00 | | 583 800.00 | 1 754 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 090.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 235.00 | 1 854 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 145.00 | 1 842 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | 2 473.00 | 7 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 889.00 | | 510 038.00 | 1 745 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 71 290.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 987.00 | 462 408.00 | 370 887.00 | 1 137 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 877.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 384.00 | 461 531.00 | 370 887.00 | 1 131 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 639.00 | 187 332.00 | 67 307.00 | 254 639.00 |
VI Groupe et associés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
VP Divers | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 561.00 | | | 498 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 429.00 | 517 429.00 | | 517 429.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 068.00 | 283 761.00 | 67 307.00 | 351 068.00 |