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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 757.00 | 884 254.00 | 495 503.00 | 1 379 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 490.00 | 440 462.00 | 88 028.00 | 528 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 022.00 | 1 333 791.00 | 586 231.00 | 1 920 022.00 |
BT Marchandises | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 986 438.00 | | 986 438.00 | 986 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CF Disponibilités | 164 367.00 | | 164 367.00 | 164 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 613.00 | | 1 211 613.00 | 1 211 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 635.00 | 1 333 791.00 | 1 797 844.00 | 3 131 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 1 145 474.00 | 1 000 239.00 | | 1 145 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 784.00 | 145 235.00 | | 146 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 051.00 | 1 155 268.00 | | 1 302 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 592.00 | 294 517.00 | | 378 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 232.00 | 17 912.00 | | 16 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 250.00 | 52 331.00 | | 74 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 720.00 | 25 943.00 | | 26 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 793.00 | 390 702.00 | | 495 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 844.00 | 1 545 970.00 | | 1 797 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 428.00 | 390 702.00 | | 347 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 135.00 | 80 264.00 | | 153 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 447.00 | | 423 511.00 | 1 885 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 936.00 | 1 920 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 687.00 | 1 908 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | 248.00 | 10 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 762.00 | | 423 172.00 | 1 873 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 90.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 549.00 | 452 366.00 | 387 124.00 | 1 268 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 474.00 | 452 366.00 | 387 124.00 | 1 259 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 361.00 | 153 361.00 | | 153 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 230.00 | 76 865.00 | 148 365.00 | 225 230.00 |
VI Groupe et associés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VP Divers | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 782.00 | 930 782.00 | | 930 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 936.00 | 991 936.00 | | 991 936.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 793.00 | 347 428.00 | 148 365.00 | 495 793.00 |