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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 821.00 | 853 855.00 | 503 966.00 | 1 357 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 941.00 | 405 619.00 | 110 322.00 | 515 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 447.00 | 1 268 549.00 | 616 899.00 | 1 885 447.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BZ Autres créances | 675 526.00 | | 675 526.00 | 675 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CF Disponibilités | 194 440.00 | | 194 440.00 | 194 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 071.00 | | 929 071.00 | 929 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 518.00 | 1 268 549.00 | 1 545 970.00 | 2 814 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 1 000 239.00 | 863 778.00 | | 1 000 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 235.00 | 136 462.00 | | 145 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 268.00 | 1 010 033.00 | | 1 155 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 517.00 | 254 639.00 | | 294 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 912.00 | 21 269.00 | | 17 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 331.00 | 43 800.00 | | 52 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | 31 361.00 | | 25 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 702.00 | 351 068.00 | | 390 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 970.00 | 1 361 100.00 | | 1 545 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 702.00 | 283 761.00 | | 390 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 264.00 | 143 785.00 | | 80 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 377.00 | | 482 105.00 | 1 854 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 035.00 | 1 885 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 035.00 | 1 873 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 781.00 | | 482 015.00 | 1 842 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 90.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 508.00 | 464 685.00 | 425 644.00 | 1 229 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | 1 596.00 | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 028.00 | 463 089.00 | 425 644.00 | 1 222 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 549.00 | 207 549.00 | | 207 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
VI Groupe et associés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VP Divers | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 456.00 | | | 637 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 015.00 | 681 545.00 | 470.00 | 682 015.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 702.00 | 390 702.00 | | 390 702.00 |